เทรดดิ้ง Leveraged Etf ตัวเลือก

ก่อนที่จะเริ่มต้นกับวิธีการค้า Leveraged ETF ตัวเลือกให้ฉันเตือนคุณว่าฉันเชื่อว่าเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นของฟองสร้าง etf ซึ่งในนักลงทุนรายย่อยจะได้รับการสัมผัสกับเครื่องมือทางการเงินที่พวกเขาไม่จำเป็นต้อง - ฐานเงินทุนไม่ใหญ่พอที่จะรับประกันการจัดเรียงที่ได้รับ (Case Shiller ETF) นอกจากนี้หลาย etfs เหล่านี้มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเครื่องมือที่พวกเขาเรียกร้องเพื่อติดตามดู USO และ UNG สำหรับตัวอย่าง แต่มีข้อดีบางอย่างกับตัวเลือกที่ใช้ประโยชน์จากการซื้อขาย อันดับแรกให้ลองดูข้อเสีย: ETFs ใช้ประโยชน์จากการปรับสมดุลในชีวิตประจำวันและนั่นทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพต่ำกว่าเวลาเพียงแค่คำนวณของพวกเขาทางคณิตศาสตร์ เว้นแต่มีแนวโน้มราคาและความผันผวนที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเครื่องมือเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพดีกว่าในระยะกลาง ปัญหาก็เลวร้ายที่ Direxion ได้แยกกลับใน FAZFAS เพื่อส่งเสริมการซื้อขายอีกครั้ง พวกเขาสนับสนุนให้มีการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดีเนื่องจากมีการเปิดรับเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลัง หากผู้ค้าไม่ระวังจะได้รับความเสี่ยงมากกว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความคาดหวังในเชิงบวก อย่างไรก็ตามมีคุณลักษณะบางอย่างของตัวเลือก L-ETF ที่อาจให้คุณค่า - โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดของ FAZFAS: ตัวเลือกมีสภาพคล่องที่ไม่น่าเชื่อ นักเก็งกำไรและนักเก็งกำไรให้ปริมาณปริมาณมากตลอดทั้งวันทำการซื้อขายซึ่งถือว่าดีมากเมื่อออกจากฐานะเนื่องจากสภาพคล่องเป็นส่วนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย ตัวเลือกการค้าในเงินเพิ่มขึ้นภายใต้ 3 และ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละกว่า 3 การนัดหยุดงานในตัวเลือกนอกจากนี้ยังมีเงินดอลลาร์กว้าง นี้จะเพิ่มสภาพคล่อง ตัวเลือกการขายให้ theta บวกที่จริงสามารถใช้ประโยชน์จากปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ etfs ให้ ตัวอย่างเช่นการค้า FAZ นี้ สมมติว่าคุณต้องการรับข้อมูลทางการเงินในระยะสั้น โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำแม้ว่าสมาชิกของฉันจะอยู่ในบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะหมดอายุในสัปดาห์นี้ ดังนั้นถ้าเราต้องการรับช่วงสั้น ๆ เกี่ยวกับการเงินเราอาจมองไปที่การขายในวันที่ 19 มกราคม - ให้มองที่ 5 สัญญา: จากตำแหน่งนี้เราจะเห็นว่าความเสี่ยงเดลต้าเริ่มแรกของเราคือ 187 - นั่นหมายความว่าเรามีประสิทธิภาพ 187 หุ้นของ FAZ ซึ่งหมายความว่าเรามีหุ้นประมาณ 560 หุ้น ของสิ่งที่จำ, FAZFAS ติดตาม Russell 1000 ดัชนีบริการทางการเงิน เท่าที่ฉันรู้ไม่มี EFS ที่สามารถซื้อขายได้ซึ่งเราสามารถใช้ได้ - RIFIN ติดตาม แต่ไม่สามารถค้าได้ ดังนั้นเราต้องสมมติว่า FAZ จะติดตาม etf อื่นตามเปอร์เซ็นต์ ทั้งสองคนที่คิดว่าเป็น XLF และ IYF - FAZ ติดตาม IYF ที่ดีกว่าเนื่องจาก XLF มีส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพย์บางประเภทในชื่อ ดังนั้นเพื่อให้ได้รับรังสีแบบเดียวกันใน XLF หรือ IYF เราจะต้องใช้ XLF หรือ IYF สั้น ๆ จำนวน 560 แห่งซึ่งจะผูกขาดทุนจำนวนมาก - 3k สำหรับ XLF และ 10K สำหรับ IYF ในบัญชีที่มีการเบิกเกินบัญชี อย่างที่คุณเห็น FAZ วางขายเพียงประมาณ 1500 ในระยะเริ่มแรก - แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าการค้ากับคุณ ดังนั้นนี่คือข้อดีของการค้านี้: เนื่องจากสภาพคล่องคุณสามารถออกจากระบบได้อย่างรวดเร็วหากคุณผิดพลาด ตัวเลือกการขายให้ theta บวกดังนั้นคุณ dont ต้องถูกต้องในทางใหญ่ชื่อสามารถอยู่ในราคาเดียวกันและคุณจะยังคงทำเงินคุณจะได้รับจำนวนเงินที่สำคัญของการเปิดรับทุนน้อย - ที่สามารถฟรีเงินสำหรับคุณ เพื่อทำธุรกิจการค้าอื่น ๆ (เช่นการป้องกันความเสี่ยงนี้) ข้อเสียในความคิดของฉันลงมาให้กับพ่อค้า หาก heshe เห็นว่านี่เป็นโอกาสในการโหลดในบัญชีโดยไม่คำนึงถึงพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงเสียงจะส่งผลกระทบในระยะยาว ด้านบนของที่การค้านี้ทำให้สมมติฐานที่ว่าความผันผวนโดยนัยในตัวเลือกที่สูงเกินไปกับที่เรากำลังมุ่งหน้าไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นถ้าข้อมูลทางการเงินจับตาดูการเสนอราคาที่แข็งแกร่งและความผันผวนที่เกิดขึ้นอาจเป็นสถานการณ์ที่ขาดทุน จากสภาพแวดล้อมที่ผันผวนในปัจจุบันการค้านี้ได้ผลดีในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังเห็นได้ว่าจะนำมาใช้ในเดือนมกราคม การเปิดเผย: สมาชิกของฉันมีบางอย่างที่คล้ายกับการค้านี้ที่เปิดในผลงานของโมเดล สตีเว่นเพลสเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ประกอบการค้ารายใหญ่ที่ investwithoptions ตัวเลือกการซื้อขาย ETFs ผกผันและเป็นพิเศษโดย Dan Keegan 1 กุมภาพันธ์ 2554 คำถาม: ผู้ค้าสามารถใช้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันทางการเงินมากแค่ไหนตอบ: ตัดรายจ่ายและทำตามดัชนี , ตัวเลือกการค้าใน ETFs กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบผกผันและแบบพิเศษ (ETFs) สามารถเป็นลูกศรที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถพบได้ในผู้ค้าส่ง เงินทุนต่างด้าวจ่ายคืนวันละสองหรือสามเท่าของ ETF ตามปกติ ETF ผกผันสามารถบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกับตำแหน่งสั้น ๆ ที่ตรงโดยไม่ต้องใช้ขอบเกือบเท่า ETF แบบพิเศษคืออะไร ETF ใช้ leverage Ultra 2X มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มวันต่อวันให้เป็นสองเท่าเพื่อตอบสนองความต้องการของ 3X ultra ได้ถึงสามเท่า ผู้จัดการกองทุนที่ จำกัด การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง 10 แห่งที่จัดสรรให้กับหุ้นเทคโนโลยีอาจมีผลต่อการลงทุนในกองทุน 2 เท่า อัลตราซาวด์ยังช่วยประหยัดเงินทุนเนื่องจากการเคลื่อนไหวสองครั้งหรือสามครั้งสามารถทำได้ด้วยการใช้จ่ายเริ่มแรกเหมือนกัน ยกระดับเป็นดาบสองคมอย่างไรก็ตาม ถ้าอีทีเอฟเคลื่อนไปหาพ่อค้าเงินทุนจะต้องถูกใส่ลงในบัญชี คล้ายกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่อีทีเอฟกำลังเทรดตลาดสปอตและไม่มีการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับสัญญาฟิวเจอร์สทั่วไปของคุณ Lehman Brothers ProShares เสนอขาย ETF แบบพิเศษครั้งแรกในปี 2549 โดยมีการแนะนำ Ultra ProShares ยกตัวอย่างเช่น ProShares Ultra QQQQ เป็นกองทุน ETF ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ NASDAQ 100 เป็นประจำทุกวัน ดังนั้นหาก QQQQ เพิ่มขึ้น 1 ในวันหนึ่ง QLD ควรเพิ่มขึ้นประมาณ 2. ผลตอบแทนที่น้อยลงในตลาดด้านข้างจะมีเวลามากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ProShares ได้ครองชีวิตเลห์แมนบราเธอร์สและได้รับการสนับสนุนจาก Barclayrsquos นับตั้งแต่ Lehmanrsquos death ETF ผกผันมีอยู่เพื่อเป้าหมายในการแสวงหาผลกำไรจากการลดลงของค่าดัชนี การซื้อขาย ETF ผกผันจะเหมือนกันกับ ETF แบบสั้น ๆ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าสามารถซื้อ PSQ แทนการลัด QQQQ เมื่อซื้อหุ้นใน QID ผู้ค้าจะได้รับผลกระทบจากการลดลงเป็นสองเท่า ETFs เหล่านี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนของคุณในตลาดขึ้นหรือลงผู้สร้าง ETF แบบพิเศษและผกผันใช้ตัวเลือกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ พ่อค้าสามารถตัดพ่อค้าคนกลางโดยการซื้อขายตัวเลือกใน QQQQ ตัวเองมากกว่าการซื้อขาย QLD, PSQ และ QID Letrsquos บอกว่าพ่อค้ามี 56,000 คนที่จะทำงานด้วย ผู้ค้าสามารถซื้อหุ้น QQQQ จำนวน 1,000 หุ้นได้ที่ 56 หาก QQQQ เพิ่มขึ้น 1 ในหนึ่งวันผู้ค้าจะมีบัญชี 56,560 ในตอนท้ายของวัน ผู้ค้าสามารถซื้อขายหุ้นได้ 651 หุ้นใน QLD โดยซื้อขายที่ราคา 86 ซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากัน หาก QLD ขึ้น 2 ผู้ประกอบการจะมี 57,120 รายในตอนท้ายของวัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในโควต้า) ตอนนี้ letrsquos บอกว่าพ่อค้าซื้อ 100 ที่ QQQQ 56 กุมภาพันธ์โทรสำหรับ 1.20 Thatrsquos รวม 12,000 มุ่งมั่นที่จะค้า QQQQ ทำให้การเคลื่อนไหวเดียวกันถึง 56.56 เช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ QQQQ 56 ก. ย. มีค่าโทรเพิ่มขึ้น 1.46 Thatrsquos เพิ่มขึ้น 2,600 รายทำให้นักลงทุนพ้น 58,600 จุดในตอนท้ายของวันในขณะที่ความเสี่ยงด้าน Downside ทั้งหมด จำกัด อยู่ที่การลงทุนเดิม 12,000 ราย ผู้ค้าสามารถลดความเสี่ยงได้มากยิ่งขึ้นโดยการขาย QQQQ เมื่อวันที่ 58 ก. พ. ที่เรียกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถซื้อ QQQQ 56-58 โทรแพร่กระจาย 100 ครั้งสำหรับ 80cent Thatrsquos ความมุ่งมั่นทุน 8,000 การเพิ่มขึ้น QQQQ 1 ครั้งอาจหมายถึงการแพร่กระจายจะเพิ่มขึ้นเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ทำให้มีกำไร 1,500 ราย ความเสี่ยงขาลงใน ultras จะไม่ จำกัด จนกว่าจะถึงศูนย์ เท่าที่ ETF ผกผันมีความกังวลซื้อ PSQ เป็นที่ต้องการ shorting QQQQ เพราะเพียงสองในสามของทุนเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ประกอบการค้าสามารถแบงก์หุ้น QQQQ จำนวน 600 หุ้นเป็นหุ้นสามัญได้ 56 หุ้นทำให้มีทุนจดทะเบียน 50,400 หุ้น การซื้อหุ้น 1,000 หุ้นของ PSQ ที่ 33.60 จะให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่ไม่ดีเท่ากับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีภาระผูกพันในการลงทุนเพียง 33,600 ราย Letrsquos บอกว่า QQQQ ลดลง 1 ถึง 55.44 สำหรับกำไร 324 PSQ จะขอบคุณ 1 ถึง 33.93 สำหรับกำไร 330 ผู้ค้าสามารถซื้อ 100 QQQQ Feb 65 ทำให้สำหรับ 1.20 กับการซื้อขาย QQQQ ที่ 56.00 สำหรับความมุ่งมั่นทุน 12,000 A 1 ลดลงเหลือ 54.44 จุดจะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.44 สำหรับกำไร 2,400 QQQQ ขายในเดือนกุมภาพันธ์ 54 สามารถขายได้ 60 เปอร์เซ็นต์และลดลงครึ่งหนึ่งของความมุ่งมั่นทางการเงิน การแพร่กระจายจะขยายจาก 60 ร้อยละเป็น 74 ร้อยละสำหรับกำไร 1,400 ETFs ผกผันและพิเศษเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ดี แต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่ากับการซื้อขายตัวเลือกหลักของ ETF ในขณะที่การใช้ประโยชน์เป็นดาบสองคมการควบคุมเงินทุนของคุณมีความเสี่ยงมากขึ้น Dan Keegan เป็นอาจารย์ที่โรงเรียน Chicago Trading of Trading เข้าถึงเขาได้ที่ danthechicagoschooloftrading บทความที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกดัชนีโลกการค้ามีการพัฒนาในอัตราที่เป็นทางการตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1970 เป็นส่วนสำคัญในการขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและผนึกกำลังกับ บริษัท ทางการเงินและการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองทุกโอกาสใหม่ ๆ นักลงทุนและผู้ค้ามีจำหน่ายเครื่องมือการค้าและเครื่องมือการซื้อขายมากมาย ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 รูปแบบการลงทุนหลักคือการซื้อหุ้นของแต่ละหุ้นโดยหวังว่าจะมีผลดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่กว้างขึ้น ในช่วงเวลานี้กองทุนรวมเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้มากขึ้น ในปี 1982 เริ่มซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้า นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ค้าสามารถซื้อขายดัชนีตลาดเฉพาะเจาะจงได้แทนที่จะเป็นหุ้นของ บริษัท ที่ประกอบด้วยดัชนี จากที่นั่นสิ่งต่างๆได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตัวเลือกแรกที่เกี่ยวกับฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นแล้วตัวเลือกในดัชนีซึ่งอาจจะมีการซื้อขายในบัญชีสต็อก เงินทุนดัชนีถัดไปมาซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถซื้อและถือหุ้นดัชนีที่เฉพาะเจาะจงได้ การขยายตัวครั้งล่าสุดของการเจริญเติบโตเริ่มต้นด้วยการถือกำเนิดของกองทุน ETF และได้มีการติดตามตัวเลือกสำหรับการซื้อขาย ETFs แบบใหม่นี้ ดัชนีการซื้อขายดัชนีเป็นเพียงมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของการรวมกันของเครื่องมือการลงทุนได้ ตัวอย่างเช่นดัชนี SampP 500 ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ 500 หุ้นในขณะที่ดัชนี Russell 2000 ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดเล็ก 2,000 หุ้น ในขณะที่ดัชนีตลาดดังกล่าวติดตามภาพใหญ่ของแนวโน้มราคาความเป็นจริงก็คือว่าสำหรับนักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 20 ไม่มีช่องทางในการทำดัชนีเหล่านี้ได้ กับการถดถอยของการซื้อขายดัชนีกองทุนดัชนีและตัวเลือกดัชนีที่เกณฑ์ถูกข้ามในที่สุด ครอบครัวของกองทุนแนวหน้ากลายเป็นครอบครัวกองทุนแรกที่มีความหลากหลายของกองทุนรวมดัชนีซึ่งมีความโดดเด่นมากที่สุดคือกองทุนดัชนีแสมพ์พอยท์ 500 ครอบครัวอื่น ๆ รวมทั้ง Guggenheim Funds และ ProFunds ได้นำเอาสิ่งต่างๆไปสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยการกลิ้งออกจากช่วงเวลาที่หลากหลายของกองทุนดัชนีระยะสั้นสั้น ๆ และใช้ประโยชน์ การถดถอยของดัชนีตัวเลือกพื้นที่ต่อไปของการขยายตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเลือกในดัชนีต่างๆ รายการตัวเลือกในดัชนีตลาดต่างๆอนุญาตให้ผู้ค้าจำนวนมากเป็นครั้งแรกในการทำการค้าส่วนงานทางการเงินในวงกว้างโดยทำรายการเดียว Chicago Board Options Exchange (CBOE) มีตัวเลือกในรายการหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งในประเทศต่างประเทศและดัชนีความผันผวนมากกว่า 50 แห่ง รายชื่อบางส่วนของตัวเลือกดัชนีการซื้อขายที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นใน CBOE ตามปริมาณ ณ วันที่กันยายน 2016 ปรากฏในรูปที่ 1 รูปที่ 1: ดัชนีตลาดสำคัญบางอย่างที่มีอยู่สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน CBOE สิ่งแรกที่ควรทราบเกี่ยวกับตัวเลือกดัชนีคือไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในดัชนีอ้างอิง เป็นค่าที่คำนวณได้และมีอยู่เฉพาะบนกระดาษเท่านั้น ตัวเลือกนี้อนุญาตให้มีการคาดเดาทิศทางราคาของดัชนีอ้างอิงหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนของพอร์ตการลงทุนที่อาจสัมพันธ์กับดัชนีนั้นอย่างใกล้ชิด ETFs และ ETF Options กองทุน ETF เป็นกองทุนรวมที่มีการค้าขายเช่นเดียวกับแต่ละหุ้น ดังนั้นทุกครั้งในช่วงวันที่นักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย ETF ที่แสดงถึงหรือติดตามส่วนที่กำหนดของตลาดได้ ความแพร่หลายอันกว้างใหญ่ของ ETFs เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่ขยายความสามารถของนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ไม่เหมือนใคร นักลงทุนสามารถซื้อระยะสั้นและระยะยาวได้เช่นเดียวกับในหลาย ๆ กรณีการถือครองอันดับเครดิตระยะยาวหรือระยะสั้นในประเภทหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ (หุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดเล็กการเติบโตมูลค่าภาคธุรกิจ ฯลฯ ) ) สกุลเงิน (เยนยูโรปอนด์ ฯลฯ ) สินค้าโภคภัณฑ์ (สินค้าทางกายภาพสินทรัพย์ทางการเงินดัชนีสินค้า ฯลฯ ) พันธบัตร (ตั๋วเงินคลังองค์กร munis international) เช่นเดียวกับตัวเลือกดัชนี ETFs บางแห่งได้ดึงดูดตัวเลือกมากมาย ขณะที่ส่วนใหญ่ได้รับความสนใจน้อยมาก รูปที่ 2 แสดง ETFs บางประเภทที่มีปริมาณการซื้อขายทางเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดใน CBOE ณ เดือนกันยายนปี 2016 รูปที่ 2: ETFs ที่มีปริมาณการซื้อขาย Option Option แม้ว่าอีทีเอฟจะกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ความจริงก็คือ ETF ส่วนใหญ่ไม่ใช่การซื้อขายอย่างหนัก เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ากองทุน ETF หลายแห่งมีความเชี่ยวชาญสูงหรือครอบคลุมเฉพาะกลุ่มตลาดที่เฉพาะเจาะจง เป็นผลให้พวกเขาเพียงแค่มีการอุทธรณ์ จำกัด เฉพาะการลงทุนของประชาชน จุดสำคัญที่นี่เป็นเพียงจำที่จะวิเคราะห์ระดับจริงของการซื้อขายตัวเลือกที่เกิดขึ้นสำหรับดัชนีหรืออีทีเอฟที่คุณต้องการค้า เหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาปริมาณคือหลาย ETFs ติดตามดัชนีเดียวกันกับที่ตัวเลือกดัชนีตรงหรือสิ่งที่คล้ายกันมาก ดังนั้นคุณควรพิจารณาว่ารถคันใดเสนอโอกาสที่ดีที่สุดในแง่ของสภาพคล่องทางเลือกและการกระจายการเสนอราคา ความแตกต่างที่ 1 ระหว่างตัวเลือกดัชนีและตัวเลือกใน ETFs มีความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างระหว่างตัวเลือกดัชนีและตัวเลือกใน ETFs ที่สำคัญที่สุดของเหล่านี้หมุนรอบความจริงที่ว่าตัวเลือกการซื้อขาย ETFs อาจส่งผลให้จำเป็นต้องสมมติหรือส่งมอบหุ้นของ ETF พื้นฐาน (นี้อาจหรืออาจไม่ได้รับการมองว่าเป็นประโยชน์โดยบาง) นี่ไม่ใช่กรณีที่มีตัวเลือกดัชนี เหตุผลสำหรับความแตกต่างนี้คือตัวเลือกดัชนีเป็นตัวเลือกสไตล์ยุโรปและชำระเป็นเงินสดในขณะที่ตัวเลือก ETFs เป็นตัวเลือกสไตล์อเมริกันและมีการตกลงกันในหุ้นของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน ตัวเลือกของชาวอเมริกันก็ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายในช่วงต้นซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถออกกำลังกายได้ทุกเมื่อก่อนที่จะหมดอายุลงซึ่งจะทำให้เกิดการค้าในระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน โอกาสนี้สำหรับการออกกำลังกายในช่วงต้นหรือการจัดการกับตำแหน่งใน ETF ต้นแบบอาจมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้า ตัวเลือกดัชนีสามารถซื้อและขายได้ก่อนที่จะหมดอายุ แต่พวกเขาไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากไม่มีการซื้อขายในดัชนีอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการออกกำลังกายในช่วงต้นเมื่อมีการซื้อขายตัวเลือกดัชนี ความแตกต่างที่ 2 ระหว่างตัวเลือกดัชนีกับตัวเลือกใน ETFs ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นตัวเลือกสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำเลที่จะลงไปในการดำเนินการทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาดัชนีและ ETF ที่ติดตามการรักษาความปลอดภัยเดียวกันหรือคล้ายกันมาก ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อค้าต้องการที่จะคาดเดาทิศทางของดัชนี SampP 500 โดยใช้ตัวเลือกเขาหรือเธอมีหลายทางเลือก SPX, SPY และ IVV ติดตามดัชนี SampP 500 แต่ละรายการ ทั้ง SPY และ SPX มีปริมาณการซื้อขายที่ดีและมีแนวโน้มที่จะได้รับ spread spread ที่สูงมาก การรวมกันของการกระจายตัวและการกระจายตัวที่รัดกุมนี้ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งสองได้อย่างอิสระและกระตือรือร้น ในตอนท้ายของสเปกตรัมการซื้อขายตัวเลือกใน IVV มีความผอมมากและส่วนต่างราคาเสนอสูงกว่ามาก ในการเลือกระหว่างการซื้อขาย SPX หรือ SPY ผู้ประกอบการค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกรูปแบบการเลือกแบบอเมริกันที่ใช้สิทธิในหุ้นอ้างอิง (SPY) หรือตัวเลือกสไตล์ยุโรปที่ใช้เป็นเงินสดเมื่อหมดอายุ (SPX) หรือไม่ โลกการค้าได้ขยายตัวโดยการก้าวกระโดดและขอบเขตในทศวรรษที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจข่าวดีและข่าวร้ายในเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งเดียวกัน ในแง่หนึ่งเราสามารถระบุได้ว่านักลงทุนไม่เคยมีโอกาสมากขึ้นสำหรับพวกเขา ในเวลาเดียวกันนักลงทุนโดยเฉลี่ยสามารถสับสนและจมโดยทุกความเป็นไปได้ที่หมุนรอบตัวเขาหรือเธอ ตัวเลือกการซื้อขายตามดัชนีตลาดสามารถสร้างผลกำไรได้มาก การตัดสินใจว่ารถคันใดที่จะใช้ - ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกดัชนีหรือตัวเลือกใน ETFs - เป็นสิ่งที่คุณควรให้การพิจารณาอย่างจริงจังบางอย่างก่อนที่จะกระโดด ข้อ 50 คือข้อตกลงการเจรจาต่อรองและข้อยุติในสนธิสัญญา EU ที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการสำหรับประเทศใด ๆ ที่ เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การออกหุ้นไอพีโอมักออกโดย บริษัท ที่อายุน้อยกว่าที่อายุน้อยกว่าที่กำลังมองหาแนวทางการค้า ETFs Leveraged ETFs เป็นแหล่งซื้อขายหลักในตลาดตราสารทุนและอีทีเอฟสำหรับผู้ค้ามืออาชีพจำนวนมาก เมื่อใดก็ตามที่ครอบคลุมก่อนหน้านี้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์สามารถให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ในแต่ละวัน อีกวิธีหนึ่งสำหรับการค้ายานพาหนะเช่น ProShares Ultra SampP500 (SSO) หุ้น Direxion Daily Bull Bull 3x (FAS) และ ProShares UltraShort Dow30 (DXD) เป็นทางเลือกในการซื้อขาย ปริมาณเพียงอย่างเดียวของตัวเลือก ETF ที่ใช้ประโยชน์เหล่านี้พูดถึงวิธีที่นิยมและเพิ่มมากขึ้นในการซื้อขายยานพาหนะเหล่านี้ เช่นเดียวกับผู้ค้าสามารถถือสิทธิในหุ้นอื่น ๆ ETFs ที่ใช้ประโยชน์ให้โอกาสคุณในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายส่วนตัวของคุณและแสดงความคิดเห็นทางการตลาดของคุณด้วยการโทรและวางสายยาวและสั้นโดยมีตัวเลือกต่างๆกระจายอยู่ เงินทุนที่ใช้โดยทั่วไปซึ่งทำให้การซื้อขาย ETFs ที่น่าสนใจมากจนน่าตื่นเต้นในตอนแรกมีความสามารถในการซื้อขายตราสารหนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันและมีข้อได้เปรียบหลายประการแก่ผู้ค้าในการซื้อขายรถยนต์ต้นแบบ การลงทุนขั้นต่ำที่จำเป็นต้องใช้จากผู้ค้าและความเป็นไปได้ที่จะได้รับกำไรที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นตัวเลือก ETF ที่ใช้ประโยชน์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้าตลาด ในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม 2555 หุ้น ProShares Ultra Gold (UGL) เข้าสู่รอบระยะสั้นเป็นระยะเวลามากและมาที่ 516 จุด ผู้ค้าที่ซื้อตัวเลือกการโทรใน UGL อาจใช้ประโยชน์จากการแกว่งนี้และใช้ตำแหน่ง 518 เพื่อล็อคกำไรที่มั่นคง ในฐานะที่เป็นส่วนใหญ่ของคุณรู้ดีโทรและทำให้เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมามากที่สุดเพื่อการค้าตัวเลือกและวิธีการพื้นฐานที่เหมือนกันใช้เมื่อมีการซื้อขายตัวเลือก ETF leveraged การโทรช่วยให้คุณสามารถซื้อ ETF พื้นฐานได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่คุณกำหนดโดยไม่คำนึงถึงราคาในอนาคตที่ลดลง ตรงกันข้ามทำให้ผู้ค้าสามารถขายรถคันเดียวกันในอนาคตได้ในราคาที่กำหนดไว้ ในแง่ของการใช้ ETFs ที่ใช้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกตัวเลือกที่มีปริมาณมากและของเหลวสูงเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจการค้าของคุณ เมื่อซื้อขายกับกลยุทธ์เชิงปริมาณแล้วผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวเลือกที่ซื้อขายด้วยการเพิ่มขึ้นของ ETF ที่ใช้ประโยชน์เช่น ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) ProShares UltraShort QQQ (QID) และ Direxion Daily Small Cap หุ้น 3x กระทิง (TNA) สามารถให้ผู้ค้ามีโอกาสที่ร้ายแรงสำหรับผลกำไรระยะสั้น การใช้ตัวเลือกการแพร่กระจายใน ETFs ที่ให้ประโยชน์ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็บวันหมดอายุที่แตกต่างกันและราคาการตีราคาของตัวเลือกเพื่อป้องกันตำแหน่งของตนและอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อซื้อขาย ETFs ที่ใช้ประโยชน์ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของตัวเลือกของคุณการซื้อขายตัวเลือกเงินอาจเป็นที่ต้องการได้มากขึ้นเนื่องจากมักติดตาม ETF ที่ใช้ Leverage มากขึ้นอย่างถูกต้อง ตัวเลือกเงินสามารถมีผลประโยชน์ของตัวเองได้ดีเนื่องจากคุณมีเงินทุนมากขึ้นในการซื้อตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถสร้างกำไรได้มากหาก ETF ที่ใช้ประโยชน์มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ตลาดมีความผันผวนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเมื่อซื้อขาย ETF ที่ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนรายวันของตน แต่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราขอแนะนำให้ทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการซื้อขายตัวเลือกเหล่านี้เนื่องจากอาจทำให้การควบคุมไม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกอีทีเอฟสามารถนำเสนอแก่ผู้ค้าที่ใช้งานได้เมื่อมีการซื้อขายอย่างถูกต้องมีแนวโน้มดีอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่ามีผู้ค้าปลีกกี่รายกำลังตัดฟันของพวกเขาในยานพาหนะเหล่านี้โดยไม่ใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณที่ได้รับการสนับสนุนในอดีต Larry Connors เป็น CEO ของ Connors Research Cesar Alvarez เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Connors Research Joshua Glasgall เป็นบรรณาธิการของ Connors Research